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北上资金流出趋缓 一消费股或资金青睐
2020-08-28

  摘要:

  北上资金被视为国际资本配置A股的风向标,他们既善于抄底也擅长挖掘价值成长股。因其买入和卖出操作精准,被A股投资者称为聪明资金。

  虽然这类资金规模不大,但因其在A股市场表现活跃、且信息公开及时,成为了各类投资者重点关注的对象。

  本文将从北上资金的特点和优势出发,逐层分析其近期资金流向和持仓信息,从中挖掘个股投资机会。

  1)北上资金流出趋缓

  2)近一周北上资金流入电子、医药、传媒和银行板块,流出消费者服务和食品饮料板块

  3)北上资金流入个股详析

  4)近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析

  1、北上资金流出趋缓

  北上资金周四净流出10.05亿元,流出规模较前一交易日下降14.6%。其中,沪股通单日净流出21.21亿元,深股通流入11.16亿元。

  近四个交易日北上资金共流入15.04亿元,日均流入3.76亿元,资金面与上周相比已由流出转为流入,开始小幅回流。

  但是近期北上资金内部存在分歧,这表明资金态度还是偏谨慎。目前建议密切关注后市北上资金流入的持续性,以及市场成交量能否逐步放大。

  否则市场或继续维持震荡行情走势。

  2、近一月北上资金流入电子、医药、电力设备及新能源和传媒板块,流出非银金融和消费者服务板块

  近一个月电子板块获北上资金日均流入规模约为2.96亿元,资金面环比增95.9%。

  个股方面,京东方A和TCL科技获北上资金流入占比居前,分别为35.4%和18%左右。

  京东方A日均流入2.66亿元,环比由流出转为流入(上月流出0.29亿元)。TCL科技日均流入2.02亿元,资金面环比大幅改善(上月同期日均流出900万元左右)。

  医药板块日均0.93亿元,日均流入规模环比增1.38倍,较去年同期由流出转为流入,资金面改善明显。

  沃森生物近一月获北上资金流入占比达34%,该股日均流入0.77亿元,资金面环比由流出转为净流入。

  复星医药获北上资金流入占比达27%左右,该股日均流入1.17亿元,为近一月北上资金首次买入标的。

  据最新公告显示,公司生产的非布司他片、富马酸喹硫平片、等5个药品拟中选第三批全国药品集中采购。若后续签订并实施采购合同,将有利于进一步扩大相关产品的销售规模,提高市场占有率。

  该消息对公司股价中长期形成利好,是北上资金近一周买入其的主要原因之一。

  电力设备及新能源板块日均流入0.85亿元,资金面较上月日均流出1.53亿元转为流入,改善明显。

  获北上资金买入靠前的个股主要是宁德时代,近一月北上资金流入占比超96%,该股日均流入1.44亿元,上月同期日均流出约1.68亿元,近一月资金面也有所改善。

  传媒板块本周北上资金主要买入的是分众传媒,近一月上榜沪深十大活跃股2次,合计流入约11.2亿元。

  分众传媒的梯媒有望成为品牌广告中复苏较快的媒介,电梯媒体一季度收入下滑主要是疫情防控背景下小区和写字楼限流造成的短期影响,但从中长期来看,一二线城市人口的增长实际上带动了梯媒总流量的增长。因此二季度后梯媒体流量逐步恢复正常。

  近一月北上资金主要流出非银金融和消费者服务板块。

  非银金融近一月日均流出1.09亿元,资金面较上月有所恶化,由日均流入4.28亿元转为流出。

  个股方面,中国平安近一月流出居前,该股日均流出0.87亿元,而上月该股获北上资金日均流入3.53亿元,资金面近段时间波动较大,投资者短期需注意。

  但考虑到公司的龙头地位,预计在资金短期流出后,获北上资金回流概率大。

  消费者服务板块(旅游)北上资金主要卖出的是中国国旅,该股近一月日均流出1.86亿元,流出规模环比降36.7%。

  自海南出台免税政策以来,公司股价自3月30日探底以来累计涨幅最高时已超200%,但北上资金却一直卖出,建议投资者追涨该股时还需保持谨慎。

  3、北上资金流入个股详析

  (1)宁德时代

  关注亮点:

  1)2019 年公司实现营收 457.9 亿元,近 5 年 CAGR

  达168%;实现归母净利润 45.6 亿元,近 5 年 CAGR 达 49%;实现装机量 32.5GWh,近 5 年 CAGR 达 72%,装机量连续 3 年位居全球第一;

  2)公司核心技术人员均为化学及新材料领域资深专家;

  3)为巩固成本优势,同时保证原材料供应,公司积极向中上游布局;

  今年以来北上资金不断增大对公司的持股比例,但由于股价持续上涨,也造成公司估值较高,建议投资者短期对该股保持谨慎,待股价回落至重要支撑附近再作关注不晚。

  建议关注区间:190附近,止损价:181附近。

  (2)京东方A

  关注亮点:

  1)公司是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司,当前核心产品为显示器件;

  2)在行业市场规模总体萎缩大环境下,公司2019年实现营收约1,161 亿元,同比增长 19%,归属上市公司股东的净利润约

  19 亿元,市场份额和竞争地位进一步提升;

  3)目前公司在液晶面板市占率稳居全球第一,在AMOLED面板领域市占率超过 10%,位居全球第二;

  7月底以来北上资金开始逐步增持公司股份,考虑到目前显示行业景气度在下半年有望回升,建议投资者重点关注。

  关注区间:5.15附近,止损价:4.90附近。

  (3)海康威视

  关注亮点:

  1)全球领先的安防监控产品及内容服务提供商,全球市场占有率排名第一;

  2)上市九年来收入复合增速38.9%,2010 年以来,ROE 均值在26.6%;

  3)在数据为王的背景下,公司拥有巨量数据资源将在安防智能化变革中拥有绝对天然优势;

  四月以来北上资金对海康威视增持力度有所增加,目前持仓保持稳定。结合巨丰估值系统显示,公司股价处在低估区域,建议投资者重点关注。

  关注区间:37附近,止损价:35.15附近。

  (4)平安银行

  关注亮点:

  1) 零售业务在2016~2019年实现跨越;

  2)2019年财富管理业务排名前列;

  3)集团&公司客户资源渠道强大;

  2019年以来北上资金对平安银行整体保持较大仓位,持仓持续保持稳定状态。结合巨丰估值系统显示,公司股价处在低估区域,建议投资者重点关注。

  关注区间:14.50附近,止损价:13.78附近。

  当然,可能也有投资者会问,有没有目前北上资金明显加仓,股价整体涨幅不大的个股呢?请往下看:

  4、近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析

  香飘飘(603711)

  关注亮点:

  1)第二季度单季实现营收5.61 亿元,同比增长3.93%;归母净利润0.22亿元,同比增长176.27%。较1嫉妒明显改善,业绩表现符合预期;

  2)产品方面,二季度中经典、好料、珍珠系列分别录得收入1.54 亿元(+162.16%)、0.69 亿元(+130.97%)、0.16 亿元,渠道补库存顺利,环比大幅改善;

  3)加码产品创新,加大渠道扩张与下沉力度,看好未来发展空间;

  该股在7月中旬遭到北上资金减持,不过近期北上资金开始再次增持公司公司股份。结合巨丰估值系统显示,公司股价处在低估区域,建议投资者重点关注。

  关注区间:27附近,止损价:25.65附近。

(文章来源:巨丰财经)

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